Pembayaran Vendor

Akses ke Purchase Invoice

• Pergi ke modul Purchase Invoice.
• Pilih satu atau lebih invois yang ingin diproses untuk pembayaran dengan menandakan kotak pilihan di sebelah invois.
• Nota: Hanya invois dengan status Submitted dan Approved sahaja yang boleh diproses untuk pembayaran.

Lakukan Tindakan Pembayaran

• Klik butang Actions di bahagian atas kanan (Gambar 1).
• Pilih EFT Bulk Payment dari menu pilihan.

Pengesahan Bulk Payment

• Selepas tindakan tersebut, notifikasi akan dipaparkan menyatakan bahawa dokumen Bulk Payment telah berjaya dihasilkan .
• Klik butang Go to Bulk Payment untuk terus ke skrin Bulk Payment.

Isi Butiran Bulk Payment

• Anda akan diarahkan ke skrin Bulk Payment.
• Semak atau isi butiran seperti:
  • Description
  • Payment Method
  • Bank Account
  • Senarai invois yang dipilih.

Semak dan Proses Dokumen

• Klik butang Process untuk memproses pembayaran bagi invois yang dipilih .

Akses ke Skrin Batch Payment

• Selepas pemprosesan berjaya, anda akan diarahkan ke skrin Batch Payment (Gambar 5).
• Periksa butiran seperti jumlah keseluruhan (Batch Total Amount) dan status dokumen.

 

Hantar Dokumen untuk Pengesahan

• Klik butang Submit untuk menghantar dokumen untuk pengesahan (Gambar 6).

 

Jana dan Muat Turun Fail Pembayaran EFT

• Klik butang Generate Payment File untuk menjana fail teks pembayaran EFT (Gambar 7).
• Selepas fail berjaya dijana, klik butang Download EFT Text Files untuk memuat turun fail EFT yang akan digunakan untuk transaksi pembayaran.