Pembayaran Vendor

• Akses ke Purchase Invoice

  • Buka modul Purchase Invoice di aplikasi.

• Pilih Invois yang Ingin Dibayar

  • Pilih satu atau lebih invois yang ingin diproses untuk pembayaran.
  • Nota: Hanya invois dengan status Submitted dan Approved sahaja yang boleh diproses untuk pembayaran.

• Lakukan Tindakan Pembayaran

  • Setelah memilih invois, klik butang Actions, kemudian pilih EFT Bulk Payment.

• Akses ke Skrin Bulk Payment

  • Anda akan diarahkan ke skrin Bulk Payment.

• Pilih Dokumen Bulk Payment Berkaitan

  • Pilih dokumen Bulk Payment yang berkaitan untuk pembayaran yang akan diproses.

• Semak dan Proses Dokumen

  • Periksa butiran dokumen dengan teliti.
  • Klik butang Action untuk memproses pembayaran bagi invois yang dipilih.

• Akses ke Skrin Batch Payment

  • Selepas proses berjaya, anda akan diarahkan ke skrin Batch Payment.

• Semak dan Hantar Dokumen

  • Periksa butiran dokumen sekali lagi.
  • Klik butang Submit untuk menghantar dokumen dan melengkapkan proses.

• Jana Fail Pembayaran

  • Klik butang Generate Payment File untuk menjana fail teks pembayaran EFT.

• Muat Turun Fail Pembayaran EFT

  • Klik butang Download EFT Text Files untuk memuat turun fail EFT yang akan digunakan untuk transaksi pembayaran.